日记账如何上传银行回单?

【问题描述】

日记账如何上传银行回单?

【解释说明】

新版日记账界面可直接上传银行回单,上传后会自动同步至【凭证 - 原始附件】中,并被自动识别归类至银行回单类别下。可以在日记账列表及原始附件中管理附件信息(查询、修改和下载等)。

银行回单上传成功后,在通过日记账生成凭证的过程中,由日记账生成凭证时,该银行回单将作为附件一同带到凭证中。

注意:若云会计为旧版,则暂不支持此功能。对于尚未更新的用户敬请耐心等待,目前正陆续更新中,衷心感谢您的理解与支持!

【操作步骤】

1、日记账上传回单

打开日记账界面,点击右上角列设置按钮,显得“银行回单”字段。

点击【上传】按钮,弹出“导入银行回单”窗口,可上传文件

查看:鼠标放置文件名上,可预览图片文件内容;其他文件格式可下载至本地电脑,打开查看。

删除:日记账未生成凭证,可直接删除银行回单;若日记账已有关联的凭证,不允许直接删除,需把凭证删除或是解绑后,才能删除银行回单,否则系统会提示“该回单已经作为凭证附件存储,请先解绑,再删除”。

解绑:解绑日记账凭证与银行回单的关联关系。解绑后,文件才可以删除。

2、银行回单同步至原始附件

银行回单上传成功后,自动同步至【凭证】-【原始附件】,且默认归类在“银行回单”类别下。

3、银行回单同步为凭证附件

①在日记账生成凭证后,银行回单将作为附件一同带入凭证中,如图所示:

②日记账上传银行回单,同步至【凭证】-【原始附件】,在原始凭证选择该银行回单生成凭证后,凭证可同步至日记账。

注意:系统支持直接在【凭证】-【原始附件】上传银行回单,但该笔回单不能同步至日记账【银行回单】中。